一、应收应付款对应业务类型
1.应收款对应的业务场景
1）销售单结算方式为：欠款计应收
2）采购退货结算
2.应付款对应的业务场景
1）采购入库结算选择挂账
2）售后退换结算时，使用挂账
二、应收应付款查询
当对应的业务流程结算完成后，则生成对应的应收应付款。
1.应收应付明细账查询
2.应收应付汇总账查询
三、应收应付往来对冲
若同一个往来单位既有应收款，又有应付款，则先操作往来对冲，在【应付合计】右侧框中输入冲销金额，点击【分配 】，或者直接在上方冲账金额处输入冲销金额后，点击【确定】完成往来对冲。
余额根据实际场景操作收应收款或者付应付款。如上图所示，应收合计小于应付合计，则对冲之后，操作付应付款，与供应商结算尾款。若应收合计大于应付合计，则冲销之后操作收应收款。
四、收应收款与付应付款
1.收应收款
【账款】-【收款开单】-【收应收款】，应收款基础信息完善后，下方则展示应收款明细，上方【应收金额】处输入应收金额，如下图所示的60，可点击右侧【自动分配收款金额】，则系统自动将收款金额进行分配，若需指定收款明细，可在下方列表中【本期收款】中输入金额，然后点击【确定】完成收应收款。
2.付应付款
【账款】-【付款开单】-【付应付款】，应付款基础信息完善后，下方则展示应付款明细，上方【应付金额】处输入应付金额，如下图所示的500，可点击右侧【自动分配付款金额】，则系统自动将付款金额进行分配，若需指定付款明细，可在下方列表中【本期付款】中输入金额，然后点击【确定】完成付应付款。
五、已核账款查询
收应收款或付应付款操作完成后，可在【已核账款】中查询。
若对应收款账户或者付款账户设置“需审核后才生效”，
则需到【收支审核】中，选择对应的收支明细，点击【审核通过】，对应收支才会生效。
所有收入与支出可在【现金银行】中查看。
注意：若在使用系统之前有一些应收应付款，可通过【应收应付】-【期初建账】建立对应的应收应付款后，再进行收付款操作。
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